2019年8月24日 星期六
2019年8月22日 星期四
[投資] 元大寶來台灣卓越50基金(ETF0050) 歷年配息資料及年化報酬率試算(除息日)(配息發放日)(XIRR)(2003-2023)( 2023.7 持續更新)
每年都會查詢ETF是否有配息,但是網路上資訊零散,大都只提供配息金額,不會提供比較詳細的資料,例如:除息交易日、收益分配發放日,
0050每年配息兩次,整理一下表格,有點像是領獎金一樣,感覺自己離財富自由又邁向了一大步。
若自2003.6.30買進(37.08)參與配息,並持有至現在(不加減碼),XIRR年化報酬率是多少呢?
若自2003.6.30買進(37.08)參與配息,並持有至現在(不加減碼),XIRR年化報酬率是多少呢?
除息日 | 現金流 | 收盤價 | 殖利率 | 配息發放日 |
2003/6/25 | -37.08 | |||
2004/6/30 | 0 | 43.8 | 0.00% | 無 |
2005/5/19 | 1.85 | 46.69 | 3.96% | 2005/6/13 |
2006/10/26 | 4 | 57.5 | 6.96% | 2006/12/1 |
2007/10/24 | 2.5 | 69.45 | 3.60% | 2007/12/3 |
2008/10/24 | 2 | 35.51 | 5.63% | 2008/12/3 |
2009/10/23 | 1 | 53.7 | 1.86% | 2009/11/26 |
2010/10/25 | 2.2 | 57.1 | 3.85% | 2010/11/26 |
2011/10/26 | 1.95 | 53.6 | 3.64% | 2011/11/29 |
2012/10/24 | 1.85 | 52.9 | 3.50% | 2012/11/27 |
2013/10/24 | 1.35 | 58.7 | 2.30% | 2013/11/27 |
2014/10/24 | 1.55 | 65.05 | 2.38% | 2014/11/27 |
2015/10/26 | 2 | 65.9 | 3.03% | 2015/11/26 |
2016/7/28 | 0.85 | 69.7 | 1.22% | 2016/8/30 |
2017/2/8 | 1.7 | 73.25 | 2.32% | 2017/3/14 |
2017/7/31 | 0.7 | 82.1 | 0.85% | 2017/8/31 |
2018/1/29 | 2.2 | 87.5 | 2.51% | 2018/3/13 |
2018/7/23 | 0.7 | 84.65 | 0.83% | 2018/8/27 |
2019/1/22 | 2.3 | 76.5 | 3.01% | 2019/3/8 |
2019/7/19 | 0.7 | 82.7 | 0.85% | 2019/8/22 |
2020/1/31 | 2.9 | 92.15 | 3.15% | 2020/3/6 |
2020/7/21 | 0.7 | 97.05 | 0.72% | 2020/8/24 |
2021/1/22 | 3.05 | 143.25 | 2.13% | 2021/3/9 |
2021/7/21 | 0.35 | 137.2 | 0.26% | 2021/8/4 |
2022/1/21 | 3.2 | 149.1 | 2.15% | 2022/3/2 |
2022/7/18 | 1.8 | 115.5 | 1.56% | 2022/8/19 |
2023/1/30 | 2.6 | 118.1 | 2.20% | 2023/3/7 |
2023/7/18 | 1.9 | 127.2 | 1.49% | 2023/8/11 |
2023/7/28 | 129.5 |
XIRR 年化報酬率 9.87%
反思如下:
一、若考慮通膨等因素,也有7%-8%的年化報酬,但是為何大多數的人都無法拿到接近這市場的報酬呢?
每年只有7%~8%,一般使用主動選股的投資人,應該覺得這報酬率太低。抓到一隻飆股漲停就10%了。可是要讓資產每年成長10%,其實這是一件很難的事情。自己實際操作過就知道。
二、同樣的獲利模式是否可以持續呢?
每年只有7%~8%,一般使用主動選股的投資人,應該覺得這報酬率太低。抓到一隻飆股漲停就10%了。可是要讓資產每年成長10%,其實這是一件很難的事情。自己實際操作過就知道。
二、同樣的獲利模式是否可以持續呢?
發行至今已滿20年,目前來看,以這樣的年化報酬,應該可以說服一般大眾做長期投資。同樣的投資工具還有 006208可以選擇。只要台灣經濟繼續維持成長,相信一般人也可以利用它來做好退休規畫。
三、還有其他的工具可以超越市場的報酬呢?
三、還有其他的工具可以超越市場的報酬呢?
同一區間的加權報酬指數 XIRR 年化報酬率 10.52%
差距不大,若0050加上配息再投入、出借股票或適量質押股票再用本金槓桿再投入,應該報酬率會更好一些。
加權報酬指數 | 10.52% |
Date | In/Out |
2003/6/25 | -4,949 |
2023/7/28 | 36,967 |
★★★★★ 以上言論不代表任何投資建議 ★★★★★
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聲明:
此篇文章為作者自行查看相關網路資料整理而成,作者不保證資料的正確性。任何人觀看本文之後,而有投資ETF之行為,應自行對所有後果負責。
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