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[投資] 元大寶來台灣卓越50基金(ETF0050) 歷年配息資料及年化報酬率試算(除息日)(配息發放日)(XIRR)(2003-2022)(2022.1.21更新)
每年都會查詢ETF是否有配息,但是網路上資訊大都提供配息金額,以及各年度的比較,似乎不會提供比較詳細的資料,例如:除息交易日、收益分配發放日,這就像是一年領一次薪水一樣,對於自己的投資,總是要關心一下。
若自2003.6.30買進(37.08)參與配息,並持有至現在(不加減碼),年化報酬率是多少呢?
二、若考慮通膨等因素,也有7%-8%的年化報酬,但是為何大多數的人都無法拿到接近這市場的報酬呢?
三、同樣的獲利模式是否可以持續呢?
關於「投資」的文章整理
證交所公開資訊觀測站
http://mops.twse.com.tw/mops/web/index 或
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t108sb30
若自2003.6.30買進(37.08)參與配息,並持有至現在(不加減碼),年化報酬率是多少呢?
除息日 現金流 收盤價 殖利率 配息發放日 2003/6/30 -37.08 2004/6/30 0 43.8 0.00% 無 2005/5/19 1.85 46.69 3.96% 2005/6/13 2006/10/26 4 57.5 6.96% 2006/12/1 2007/10/24 2.5 69.45 3.60% 2007/12/3 2008/10/24 2 35.51 5.63% 2008/12/3 2009/10/23 1 53.7 1.86% 2009/11/26 2010/10/25 2.2 57.1 3.85% 2010/11/26 2011/10/26 1.95 53.6 3.64% 2011/11/29 2012/10/24 1.85 52.9 3.50% 2012/11/27 2013/10/24 1.35 58.7 2.30% 2013/11/27 2014/10/24 1.55 65.05 2.38% 2014/11/27 2015/10/26 2 65.9 3.03% 2015/11/26 2016/7/28 0.85 69.7 1.22% 2016/8/30 2017/2/8 1.7 73.25 2.32% 2017/3/14 2017/7/31 0.7 82.1 0.85% 2017/8/31 2018/1/29 2.2 87.5 2.51% 2018/3/13 2018/7/23 0.7 84.65 0.83% 2018/8/27 2019/1/22 2.3 76.5 3.01% 2019/3/8 2019/7/19 0.7 82.7 0.85% 2019/8/22 2020/1/31 2.9 92.15 3.15% 2020/3/6 2020/7/21 0.7 97.05 0.72% 2020/8/24 2021/1/22 3.05 143.25 2.13% 2021/3/9 2021/7/21 0.35 137.2 0.26% 2021/8/4 2022/1/21 3.2 149.1 2.15% 2022/3/2 2022/2/3 141.55
除息日 | 現金流 | 收盤價 | 殖利率 | 配息發放日 |
2003/6/30 | -37.08 | |||
2004/6/30 | 0 | 43.8 | 0.00% | 無 |
2005/5/19 | 1.85 | 46.69 | 3.96% | 2005/6/13 |
2006/10/26 | 4 | 57.5 | 6.96% | 2006/12/1 |
2007/10/24 | 2.5 | 69.45 | 3.60% | 2007/12/3 |
2008/10/24 | 2 | 35.51 | 5.63% | 2008/12/3 |
2009/10/23 | 1 | 53.7 | 1.86% | 2009/11/26 |
2010/10/25 | 2.2 | 57.1 | 3.85% | 2010/11/26 |
2011/10/26 | 1.95 | 53.6 | 3.64% | 2011/11/29 |
2012/10/24 | 1.85 | 52.9 | 3.50% | 2012/11/27 |
2013/10/24 | 1.35 | 58.7 | 2.30% | 2013/11/27 |
2014/10/24 | 1.55 | 65.05 | 2.38% | 2014/11/27 |
2015/10/26 | 2 | 65.9 | 3.03% | 2015/11/26 |
2016/7/28 | 0.85 | 69.7 | 1.22% | 2016/8/30 |
2017/2/8 | 1.7 | 73.25 | 2.32% | 2017/3/14 |
2017/7/31 | 0.7 | 82.1 | 0.85% | 2017/8/31 |
2018/1/29 | 2.2 | 87.5 | 2.51% | 2018/3/13 |
2018/7/23 | 0.7 | 84.65 | 0.83% | 2018/8/27 |
2019/1/22 | 2.3 | 76.5 | 3.01% | 2019/3/8 |
2019/7/19 | 0.7 | 82.7 | 0.85% | 2019/8/22 |
2020/1/31 | 2.9 | 92.15 | 3.15% | 2020/3/6 |
2020/7/21 | 0.7 | 97.05 | 0.72% | 2020/8/24 |
2021/1/22 | 3.05 | 143.25 | 2.13% | 2021/3/9 |
2021/7/21 | 0.35 | 137.2 | 0.26% | 2021/8/4 |
2022/1/21 | 3.2 | 149.1 | 2.15% | 2022/3/2 |
2022/2/3 | 141.55 |
XIRR 年化報酬率 10.67%
思考如下:
一、若於2003年投入資金 1,000,000,經過19年,使用上述的年化報酬率計算,資金將增加至 6,923,018元,也就是增值約 6.92倍。
三、同樣的獲利模式是否可以持續呢?
既然未來是無法預測的,那不如就跟著市場走,把剩下的時間好好拿來過自己想過的生活。
★★★★★ 以上言論不代表任何投資建議 ★★★★★
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聲明:
此篇文章為作者自行查看相關網路資料整理而成,作者不保證資料的正確性。任何人觀看本文之後,而有投資ETF之行為,應自行對所有後果負責。
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